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债券久期是什么意思?久期与债券基金投资

债券久期是债券投资的专业术语，反映的是债券价格相对市场利率正常的波动敏感程度，也就是债券持有到期时间。久期越长，债券对利率敏感度越高，其对应风险也越大。

久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示。

久期其实就是一个时间，是基金经理投资的债券还有多久到期。在债券投资中，久期已经超越了时间的概念。眼下，基金经理们更多的是用久期来衡量债券价格变动对利率变化的敏感度。

请问债券的久期是什么?怎么用通俗的语言说明白?谢谢!

债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金，按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。

久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示。

债券久期是债券投资的专业术语，反映的是债券价格相对市场利率正常的波动敏感程度，也就是债券持有到期时间。久期越长，债券对利率敏感度越高，其对应风险也越大。

久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。

久期用D表示。久期越短，债券对预期年化利率的敏感性越低，风险越低；反之，久期越长，债券对预期年化利率的敏感性越高，风险越高。 如何计算久期？ 久期的计算有不同的方法。

债券的久期(duration)究竟是怎么回事啊?请用通俗易懂的方式解释一下...

1、久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示，久期越短，风险越低；反之，久期长，风险高。

2、久期是以未来发生的现金流，按现在的收益率折现成现在的价值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金发生时间点的年限，然后进行求和，以这个总和除以债券目前的价格得到的数值就是久期。

3、久期的经济学意义是用来衡量债券价格对收益率微小变动的敏感程度。久期越长，收益率微小变动导致债券价格变动幅度越大。

如何通俗地理解久期

1、久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。

2、再用每笔现值乘以现在距离该笔现金发生时间点的年限，然后进行求和，以这个总和除以债券目前的价格得到的数值就是久期。总的来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。

3、可以发现它们都涉及了债券收益率的变动与债券价格变动之间的联系。形象地描述了债券收益率与债券价格之间的反向关系。然而，久期这种反向关系是非线性的。

债券久期是什么意思?

1、久期度是一种测度债券发生现金流的平均期限的方法。由于债券价格敏感性会随着到期时间的增长而增加，久期也可用来测度债券对利率变化的敏感性，根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算久期。

2、久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示。

3、久期是指债券的平均到期时间，即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。简单来说，久期就是债券的剩余寿命。

4、债券久期的概念 由于决定债券价格利率风险大小的因素主要包括偿还期和息票利率，因此需要找到某种简单的方法，准确直观地反映出债券价格的利率风险程度。

5、久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示，久期越短，风险越低；反之，久期长，风险高。

6、债券久期是用债券未来每一期现金流的折现值除以债券现价作为权重，分别乘以每一期现金流距现在的时间，然后相加得到的收回债券现金流的加权平均剩余期限。久期的经济学意义是用来衡量债券价格对收益率微小变动的敏感程度。

债券久期是指什么?有什么用?

1、久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示。

2、久期是指债券的平均到期时间，即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。简单来说，久期就是债券的剩余寿命。

3、久期项是债券价格与利率关系的一阶导数，凸性是债券价格对利率的二阶导数。债券价格的实际变动量是久期和凸性两个因素所导致的价格变动部分的叠加。

4、以这个总和除以债券各期现金流折现之和得到的数值就是久期，概括来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。金融概念上也可以说是，加权现金流与未加权现金流之比。

5、久期度是一种测度债券发生现金流的平均期限的方法。由于债券价格敏感性会随着到期时间的增长而增加，久期也可用来测度债券对利率变化的敏感性，根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算久期。

6、久期表示了债券或债券组合的平均还款期限，它是每次支付现金所用时间的加权平均值，权重为每次支付的现金流的现值占现金流现值总和的比率。久期用D表示，久期越短，风险越低；反之，久期长，风险高。

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